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De Interés económico

Pulso europeo: Caen los mercados; China insinúa una guerra de divisas

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Los mercados de valores de Europa se han enfrentado a un duro examen este lunes – y lo han suspendido catastróficamente.
 
Stock Exchange(1)Los mercados han sucumbido a un desplome general después de que China permitiera que su divisa cayera por debajo del nivel de 7 por dólar por primera vez desde la crisis financiera mundial de 2008, un movimiento dirigido a neutralizar el efecto de los aranceles de Estados Unidos sobre la rentabilidad de las empresas de China. Pekín también instó a los compradores del estado a dejar de comprar productos agrícolas de Estados Unidos en pos del equilibrio.
 
La postura de China aumenta el riesgo de devaluaciones competitivas en otros puntos de la "carrera hacia el fondo", sobre todo en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha criticado implacablemente lo que él percibe como una sobrevaloración del dólar y la falta de voluntad de la Reserva Federal para acabar con ello mediante la relajación de la política monetaria.
 
El fracaso de las conversaciones comerciales entre ambos países también hace más probable que la subida de los aranceles del 10% de las importaciones de Estados Unidos sobre unos 300.000 millones de dólares en productos chinos tenga lugar en septiembre, como amenazó Trump la semana pasada. Por lo pronto, pospone la fecha en que Estados Unidos y China puedan resolver una disputa comercial que ha zarandeado los principales valores de Europa sensibles a la exportación.
 
A las 11:00 horas (CET), el índice de referencia Stoxx 600 se deja un 2,0% hasta 370,40, mínimos de dos meses, mientras que el Dax de Alemania desciende un 1,6%, el FTSE 100 baja un 2,1% y el FTSE MIB de Italia un 1,5%
 
En su mayor parte, han sido aquéllos con mayor exposición a China y Estados Unidos los que abrieron el camino hacia abajo. La empresa de alquiler de equipamiento industrial Ashtead (LON:AHT), un indicador fiable de la inversión empresarial de Estados Unidos, desciende un 4,6%, mientras que los grupos de minería y metales han sufrido la caída del 8% de los precios de sus productos más importantes. La empresa de minería de cobre Antofagasta (LON:ANTO) cayó 3,5%, mientras que Antofagasta se deja un 3,5%, Anglo American (LON:AAL) retrocede un 3,3%, Glencore (LON:GLEN) un 3,0% y Rio Tinto (LON:RIO) un 2,5%. En contraposición, Fresnillo (LON:FRES) sube un 4,3%, anticipándose a las inesperadas subidas de los precios del oro.
 
Las empresas siderúrgicas ArcelorMittal (MC:MTS) y Thyssenkrupp (DE:TKAG) se dejan un 4,5% y un 3,6% respectivamente, amenazadas por la perspectiva de unas exportaciones de acero de China incluso más baratas.
 
Los fabricantes de microprocesadores Infineon (DE:IFXGn), STMicroelectronics (PA:STM) NV y ASML (AS:ASML) cayeron entre un 2,1 y un 3,5%, mientras que Adidas (DE:ADSGN), cuya ropa deportiva fabricada en China se verá afectada por los nuevos aranceles que se implementarán en la aduana de Estados Unidos, desciende 3,2%.
 
Los fabricantes de productos de lujo, con su elevada exposición a los mercados de China y Estados Unidos, también se vieron muy afectados; Richemont (SIX:CFR) y Swatch (SIX:UHR), de Suiza, se desploman casi un 5%, mientras que LVMH (PA:LVMH) se deja un 3,3% y Burberry (LON:BRBY) retrocede un 3,5%. Los crecientes disturbios en Hong Kong, mercado clave para las ventas de lujo, no han hecho más que contribuir al malestar general.
 
El sector automotriz también se ha visto zarandeado; los grupos de componentes Faurecia (PA:EPED), Valeo (PA:VLOF) y Schaeffler han sido los más afectados. La mejor actuación la ha ofrecido Renault (PA:RENA), que subió un 0,4% tras reanudar las conversaciones con Nissan (T:7201) sobre la reactivación de su problemática asociación estratégica.
 
Pero algunos de los grandes perdedores fueron los bancos, un sector que sufre los efectos secundarios de una guerra abierta de divisas entre Estados Unidos y China. BNP Paribas (PA:BNPP), Credit Agricole (PA:CAGR) y Natixis (PA:CNAT) cayeron un 2% ante la percepción de que el BCE actuará incluso más agresivamente de lo que había señalado para detener la subida del euro frente al yuan y el dólar. El HSBC de China bajó aún más, un 3,6%, tras anunciar que su director ejecutivo, John Flint, dimitirá tras sólo 18 meses pues los precios de sus productos más importantes cayeron un 8%.
 
 
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